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国家开发银行海外融资特点有哪些?

“一带一路”建设为国际社会探索国际基础设施投融资框架提供了难得的历史性机遇。基础设施建设风险集中、收益分散的特性,使其长期存在项目资金缺口。如何构建一套融资机制为国际基础设施建设提供持续融资,是当今国际金融体系面临的重要挑战。为此,蓝箭头推出“国家开发银行海外融资特点”,希望可以给大家一定参考。

国家开发银行是直属中国国务院领导的政策性金融机构,是全球最大的开发性金融机构,也是中国最大的对外投融资合作银行。国开行主要通过中长期信贷和投资等为国家重大中长期发展战略服务,侧重于“两基一支”(基础设施、基础产业、支柱产业)。设立了“一带一路”基础设施专项贷款(1000亿元等值人民币)。

国家开发银行海外融资特点有哪些?

行业分布方面,提供融资集中于公路、棚户区改造、公共基础设施、战略新兴产业、电力、铁路,其中前三者贷款余额占比45.55%。区域分布方面,贷款净额大陆内外占比分别为85.81%和14.19%,国内东中西部份额分别为39.09%、19.79%和26.93%。资金来源方面,国开行主要依靠发行中长期债券,长期债券占比46.47%。

1国开行参与“一带一路”情况

在“一带一路”建设上,国开行以基础设施互联互通和国际产能合作为重点,在油气、核电、高铁、装备、港口、园区等重点领域开展投资,利用国开金融、中非基金等对外投资平台为重大项目建设提供资金支持,支持中国企业通过设备出口、工程承包、投资等方式参与相关国家的设施建设。自“一带一路”倡议提出以来,与沿线科威特、卡塔尔、巴基斯坦、老挝等18个国家开展规划合作。

国开行设有“一带一路”项目储备库,截至2015年底,国开行国际业务余额3415亿美元,全年共签署“一带一路”有关合作文件70份,涉及融资额超过650亿美元,在“一带一路”国家累计支持项目超过600个。截至2016年7月末,国开行在“一带一路”沿线64个国家累计发放贷款1621亿美元,余额1122亿美元,占全行国际业务的35%。

2国开行的融资模式

(1)发放贷款

贷款种类

国开行主要发行中长期信贷,发放的贷款种类主要包括基本建设贷款、技术改造贷款、设备储备贷款、技术援助贷款、外汇固定资产贷款、外汇流动资金贷款等。服务“四化同步”、粮食安全、新农村建设、养老体系建设、“一带一路”等国家战略;以及中小企业贷款、并购贷款、人民币中/短期流动资金贷款、应急贷款、境内一般银团贷款等针对不同主体/目的融资服务。

设立专项贷款融资服务,支持中国与友好国家的金融和投资合作,支持中资企业在该国开展项目提供融资、支持对方购买中方产品等,改善对方基础设施建设、工商业发展等。包括:非洲中小企业发展专项贷款、中德中小企业发展专项贷款、大型成套设备融资保险专项机制安排、中希和中德船舶发展专项融资服务、中匈专项融资服务、中国加勒比基础设施专项融资服务等。

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贷款特点

国开行发放贷款的贷款期限分为短期贷款(一年以下)、中期贷款(1-5年)和长期贷款(5年以上),贷款期限一般不超过15年。对大型基础设施建设项目,可根据行业和项目的具体情况适当延长。

国开行执行中国人民银行统一颁布的利率规定,对长期使用国开行贷款并始终保持优良信誉的借款人,项目贷款利率可适当下浮,下浮的幅度控制在中国人民银行规定的幅度之内。

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(2)国际业务/自营投资

除了提供在服务国民经济发展的中长期贷款以外,国开行以投资的方式提供融资服务。包括通过国开金融、设立基金的方式实现海外投资。

国开金融

2011年12月,国开金融在香港设立全资子公司国开国际控股,作为国开行和国开金融唯一的海外投资平台,国开国际先后控股了国开国际投资有限公司香港上市公司,作为海外股权投资平台。以中国机会投资为主,纯海外项目为辅。主要投资具有中国元素的海外项目,包括中资企业境外上市公司再融资、Pre-IPO、私有化、中资企业海外并购和海外建设项目、外资企业投资于中国的项目等。

国开金融的海外投资类型包括普通股股权投资与夹层投资。普通股股权投资主要投资于重大Pre-IPO项目、有明显估值优势和未来有较大增长潜力的战略性成长型企业、开行重要战略客户的IPO基石/锚定项目、符合开行产业政策支持的长期持有性资产等。夹层投资主要适用于国内企业海外投资/并购、已在境外上市企业的再融资、私有化退市融资和过桥融资项目;以夹层投资的形式参与投资,可在锁定固定收益的同时争取股权增值的回报。

设立基金

通过设立多/双边合作基金等方式参与国际投资业务。具体形式包括:股权投资,直接以普通股方式投资企业或项目;准股权投资,优先股、可转换债、混合资本工具等其他形式;基金投资,作为“基金的基金”,在符合国家对非外交政策的前提下,将适当比例资金投资于其他基金。

国家开发银行海外融资特点有哪些?

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国家开发银行海外融资特点有哪些?

国家开发银行海外融资特点有哪些?

据估算,未来几年,仅亚洲的基础设施投资每年需求达8000亿美元。截至2016年底,国家开发银行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1600亿美元,余额超过1100亿美元,占全行国际业务余额30%以上,在“一带一路”沿线国家储备外汇项目500余个,融资需求总量3500多亿美元。

国开行以坚持市场化运作、保本微利的开发性金融模式,支持重点领域和薄弱环节发展,是中国中长期投融资领域的主力银行。相信也是众多企业参与一带一路战略的绝佳伙伴。

,可以参考反应釜的资料,